Jaarstukken 2018

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Wat heeft het gekost ?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

9 Financiën

Nr.

 Doel

Product

Rekening 2018

Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2018 primitief

 Lasten

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

Team Technisch Wijkbeheer

218.354

196.638

121.729

Materieel TWB

-71.267

1.316

1.316

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

820.945

551.295

320.801

Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning

980.036

978.051

915.350

Facilitair

660.585

480.783

461.123

Huisvesting gem.kantoor/-werf

5.013.872

1.229.429

1.161.829

Representatie

95.979

83.760

83.760

Team Informatievoorziening

1.567.372

1.548.175

1.383.300

Automatisering

1.842.580

2.252.308

2.267.855

Documentaire informatievoorz.

277.558

318.010

208.010

Team P&O/Communicatie

1.190.482

1.205.891

1.244.422

Personeelsbeheer

194.500

-239.239

630.499

Personeelsontwikkeling

122.921

116.890

104.890

Organisatieontwikkeling

74.169

74.600

74.600

Team Fin./JZ/Ink.

1.807.977

1.824.287

1.700.530

Juridische kwaliteitszorg

297.542

256.580

256.580

Team Veiligheid, Toezicht en Handh.

193.229

261.911

206.167

Team Klant Contact Centrum

526.538

476.979

506.445

Team Projectrealisatie

306.664

137.848

74.691

Team Ruimtelijk Beleid

289.679

194.619

111.808

Team Sociaal Beleid

938.356

1.018.038

258.839

Team Bedrijfsbureau SD

329.109

402.335

287.890

Team Toegang SD

523.894

610.164

658.610

Calamiteit gemeentekantoor

2.597.933

-

-

Herbouw gemeentekantoor

24.462

-

-

Reserveringen en stelposten

-

220.099

349.387

Gemeentefonds - Algemene uitkering

-

-

-

Gemeentefonds - Sociaal Domein

-

-

-

Directie

337.531

330.159

266.350

Stafafdeling

563.000

584.401

829.440

9.1.3

Schuldratio

Treasury

264.250

311.119

311.119

Vennootschapsbelasting

12.550

-

-

9.2.1

Heffingen, rechten en leges

Kwijtscheldingen

229.385

230.500

230.500

Waardering Onroerende Zaken

651.589

631.400

388.400

Belastingen

2.658.710

2.698.900

498.900

9.2.2

Acceptabele woonlasten

Onr.Zaakbelast. - Woningen

-

-

-

Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen

-

-

-

 Totaal lasten

25.540.480

18.987.246

15.915.140

Baten

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

Team Technisch Wijkbeheer

-

-

-

Materieel TWB

-10.547

-

-

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

-

-

-

Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning

-11.963

-12.480

-

Facilitair

-166.606

-4.025

-4.025

Huisvesting gem.kantoor/-werf

-3.845.900

-

-

Representatie

-7

-

-

Team Informatievoorziening

-18.889

-

-

Automatisering

-50.888

-155.000

-140.000

Documentaire informatievoorz.

-

-

-

Team P&O/Communicatie

-33.474

-

-

Personeelsbeheer

-

-

-

Personeelsontwikkeling

-

-

-

Organisatieontwikkeling

-

-

-

Team Fin./JZ/Ink.

-4.978

-4.915

-4.915

Juridische kwaliteitszorg

-17.287

-

-

Team Veiligheid, Toezicht en Handh.

-

-1.750

-1.750

Team Klant Contact Centrum

-9.724

-

-

Team Projectrealisatie

-7.040

-

-

Team Ruimtelijk Beleid

-7.785

-

-

Team Sociaal Beleid

-9.339

-

-

Team Bedrijfsbureau SD

-16.504

-

-

Team Toegang SD

-129.853

-94.180

-

Calamiteit gemeentekantoor

-2.597.933

-

-

Herbouw gemeentekantoor

-

-

-

Reserveringen en stelposten

-

-

-

Gemeentefonds - Algemene uitkering

-37.038.635

-37.645.200

-37.695.200

Gemeentefonds - Sociaal Domein

-19.542.911

-19.544.000

-19.013.000

Directie

-

-

-

Stafafdeling

-14.715

-

-

9.1.3

Schuldratio

Treasury

-331.829

-303.780

-303.780

Vennootschapsbelasting

-

-

-

9.2.1

Heffingen, rechten en leges

Kwijtscheldingen

-

-

-

Waardering Onroerende Zaken

-

-

-

Belastingen

-4.765.229

-4.789.700

-4.353.667

9.2.2

Acceptabele woonlasten

Onr.Zaakbelast. - Woningen

-8.493.266

-8.439.000

-8.439.000

Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen

-2.654.458

-2.939.000

-2.939.000

 Totaal Baten

-79.779.759

-73.933.030

-72.894.337

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-54.239.280

-54.945.784

-56.979.197

Onttrekking aan reserves

-2.635.358

-2.819.290

-376.690

Toevoeging aan reserves

3.296.520

3.334.200

2.945.867

Gerealiseerd resultaat

-53.578.118

-54.430.874

-54.410.020

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 852.755 nadeel

 

Begroting

Begroting

Rekening

2018 na

2018

2018

wijziging

primitief

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-54.239.280

-54.945.784

-56.979.197

Af: Algemene dekkingsmiddelen

-72.455.704

-73.210.441

-72.366.108

Af: Overhead

14.770.565

14.622.878

13.986.144

Af: Vennootschapsbelasting

12.550

0

0

Saldo programma 9 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

3.433.309

3.641.779

1.400.767