ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | |||
Immateriële vaste activa | |||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 15 | 0 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 302 | 375 | |
317 | 375 | ||
Materiële vaste activa | |||
Investeringen met een economisch nut: | |||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 1.131 | 969 | |
- overige investeringen met een economisch nut | 50.175 | 54.281 | |
51.306 | 55.250 | ||
Investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 32.036 | 30.082 | |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 11.820 | 11.541 | |
95.162 | 96.873 | ||
Financiële vaste activa | |||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 49 | 49 | |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.717 | 1.790 | |
Overige langlopende leningen u/g | 5.478 | 6.784 | |
7.244 | 8.623 | ||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 102.723 | 105.871 | |
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Voorraden | |||
Onderhanden werk, inclusief bouwgronden in exploitatie | 13.403 | 14.663 | |
13.403 | 14.663 | ||
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar | |||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.849 | 7.570 | |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 0 | 6.955 | |
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 537 | 0 | |
Overige vorderingen | 4.686 | 5.516 | |
13.072 | 20.041 | ||
Liquide middelen | |||
Kassaldi | 6 | 10 | |
Banksaldi | 989 | 11.660 | |
995 | 11.670 | ||
Overlopende activa | 7.601 | 2.729 | |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 35.071 | 49.103 | |
TOTAAL ACTIVA | 137.794 | 154.973 |
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | |||
Eigen vermogen | |||
Algemene reserve | 25.367 | 23.602 | |
Bestemmingsreserves | 22.646 | 18.045 | |
Gerealiseerd resultaat volgens het overzicht van baten en lasten | -657 | 5.914 | |
47.356 | 47.561 | ||
Voorzieningen | |||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.840 | 6.086 | |
Voorzieningen ter egalisatie van kosten | 1.471 | 1.882 | |
Voorzieningen voor ontvangsten van derden met specifieke aanwending | 5.551 | 4.904 | |
12.862 | 12.872 | ||
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer | |||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 58.061 | 60.697 | |
Waarborgsommen | 194 | 193 | |
58.255 | 60.890 | ||
TOTAAL VASTE PASSIVA | 118.473 | 121.323 | |
VLOTTENDE PASSIVA | |||
Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar | |||
Overige schulden | 4.803 | 3.832 | |
Banksaldi | 3.890 | 20.780 | |
8.693 | 24.612 | ||
Overlopende passiva | |||
Verplichtingen te betalen in een volgend begrotingsjaar | 8.713 | 6.950 | |
Ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel | 973 | 1.580 | |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 942 | 508 | |
10.628 | 9.038 | ||
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 19.321 | 33.650 | |
TOTAAL PASSIVA | 137.794 | 154.973 | |
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen | 179.501 | 197.258 |